ファンドの基準価額の計算プロセスを知りたい

まず、投資先ファンドがそれぞれの市場の最新の終値を基に価格を計算します。当社では毎営業日、投資先ファンドの最新の価格を取得し、外貨建て資産については当日の対顧客電信売買相場の仲値（為替レート）を利用して基準価額を算出いたします。