基準価額と解約価額の違い

基準価額と解約価額の違い

基準価額(きじゅんかがく)とは投資信託の1口あたりの時価のことです。
(基準価額=純資産総額÷総受益権口数)
通常は1万口あたりの価額で表示されます。

解約価額とは、基準価額から信託財産留保額(基準価額に対して0.1%)を差引いた価額です。

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