基準価額と解約価額の違い

基準価額（きじゅんかがく）とは投資信託の1口あたりの時価のことです。

（基準価額＝純資産総額÷総受益権口数）

通常は1万口あたりの価額で表示されます。

解約価額とは、基準価額から信託財産留保額（基準価額に対して0.1％）を差引いた価額です。