旧NISAの資産状況ページの評価額・評価損益についておしえてください。

資産状況ページの反映は以下のとおりです。

【ご売却】

ご売却は注文発注時に概算評価額、口数、評価損益が減算します。約定日後、金額および数量が確定します。

【ご購入】

ご購入した評価額、口数、評価損益、前日比への反映は受渡日となります。

旧NISAの資産状況ページのご留意点は以下のとおりです。

【評価額および評価損益について】

取得金額と評価損益を合計した際、表示された評価額と異なる場合があります。なお、評価損益は個別元本から算出しており、取得金額から算出しておりませんのであらかじめご了承ください。

【個別元本または取得単価について】

非課税期間満了に伴う移管口数を含む残高の個別元本は、移管口数の移管時の時価評価により取得金額が再計算されるため、取得金額に基づく個別元本とは異なります。また、非課税期間の満了に伴い、課税口座へ払い出されても個別元本は変わりません。従いまして、保有口数に対する取得金額に基づく平均取得単価とは異なります。取得金額はお客さま窓口までお問合せをお願いいたします。

【項目毎の算出方法】

旧NISAの累計買付金額：評価額合計と評価損益の差額

評価額合計：買付毎の口数に解約価額を乗じた金額の総和

評価損益額合計：買付毎の口数に解約価額と購入時の基準価額の差額を乗じた金額の総和

※累計買付金額は評価額合計と評価損益額合計の差額となり、実際の投資金額とは異なる場合がございます。